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CONDOMÍNIO
JARDIM DO ORIENTE
Balancete Mensal Simplificado
01/10/2002 a 31/10/2002
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SALDO
ANTERIOR
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750.98 |
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1.1
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CAIXA GERAL |
400.00 |
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1.1.1
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Caixa |
400.00 |
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1.2
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
350,98 |
|
1.2.1
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CONTA CORRENTE |
350,98 |
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1.2 1.1
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Banco Real |
350,98 |
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1.2.1.1.01
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Conta Corrente |
350,98 |
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RECEITAS
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10.931.97
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2.1.1
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RECEITAS ORDINÁRIAS |
6,783.16 |
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2.1.1.1
|
TAXAS |
3,375.00 |
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2.1.1.1.01
|
Taxa Ordinária |
3.375.00 |
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2.1.1.3
|
Multa e Encargos por Atraso |
146,94 |
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2.1.1.4
|
Cobranca de Inadimplente |
3.261,22 |
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2.1.2
|
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
4.050.00 |
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2.1.2.1
|
TAXAS |
4.050.00
|
|
2.1.2.1.01
|
Taxa Extraordinária |
4.050.00
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2.1.4
|
RECEITAS FINANCEIRAS |
98.81
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2.1.4.04
|
Estorno |
98.81
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DESPESAS
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10.713.79
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2.2.1
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DESPESAS ORDINÁRIAS |
4.154.79 |
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2.2.1.1
|
PESSOAL |
658.84 |
|
2.2.1.1.01
|
Salarios |
388.84 |
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2.2.1.1.05
|
Vale-Transporte |
81.00 |
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2.2.1.1.06
|
Vale-Alimentacao |
189.00 |
|
2.2.1.2
|
ENCARGOS SOCIAIS |
219.57 |
|
2.2.1.2.01
|
INSS |
183.79 |
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2.2.1.2.02
|
FGTS |
35.78 |
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2.2.1.3
|
CONSUMO |
277.76 |
|
2.2.1.3.02
|
Energia Elétrica |
151.76 |
|
2.2.1.3.04
|
Telefone |
30.00 |
|
2.2.1.3.05
|
Combustíveis e Lubrificantes |
96.00 |
|
2.2.1.5
|
ADMINISTRATIVAS |
752.58 |
|
2.2.1.5.01
|
Pro-Labore Sindico |
200.00 |
|
2.2.1.5.04
|
Correio |
325.40 |
|
2.2.1.5.05
|
Fotocopia |
60.00 |
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2.2.1.5.08
|
Ficha de Compensação 2a. Via |
11.50 |
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2.2.1.5.13
|
Internet |
100.00 |
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2.2.1.1.5.16
|
Taxa de Adiantamento |
16.27 |
|
2.2.1.5.92
|
Débito Indevido |
98.81 |
|
2.2.1.1.6
|
MATERIAIS |
480.00 |
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2.2.1.6.08
|
Construcao & Reforma |
480.00 |
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2.2.1.7
|
SERVIÇOS |
1.420.77 |
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2.2.1.7.01
|
Contabilidade |
813.19 |
|
2.2.1.7.02
|
Conservacao & Limpeza |
90.00 |
|
2.2.1.7.07
|
Serviço de Cobrança de Inadimplente |
263,58 |
|
2.2.1.7.90
|
Mão de Obra Temporária |
254.00 |
|
2.2.1.8
|
BANCARIAS |
345.27 |
|
2.2.1.8.01
|
Cobranca Boleto |
282.73 |
|
2.2.1.8.03
|
Cpmf |
46,54 |
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2.2.1.8.06
|
Tarifa Bancária |
16.00 |
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2.2.2
|
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
6.559.00
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2.2.2.3
|
MURO e CERCA |
6.559.00 |
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2.2.2.02
|
Mão-de-Obra para Cerca |
1.440.00 |
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2.2.2.03
|
Material Construçao Muro |
5.119.00 |
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SALDO
ATUAL
|
969.16
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1.1
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CAIXA GERAL |
400.00
|
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1.1.1
|
caixa |
400.00
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1.2
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
569.16
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1.2.1
|
CONTA CORRENTE |
569.16
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1.2.1.1
|
Banco Real |
569.16
|
|
1.2.1.1.01
|
Conta corrente |
569.16
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US-UNIÃO
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